바이낸스 알고리즘 거래 기록 달러 · 업비트 계좌와 따로 · 가상
모아 둔 뉴스·공시 제목만 보여 줘요. 제목을 누르면 원문 사이트가 새 창으로 열려요. 제목이 같은 공시(예: 임원 여러 명이 각자 낸 지분 보고서)는 한 줄로 묶고 개수를 붙여요.
이 표 보는 법
- 날짜: 261030 = 2026년 10월 30일 · 종목 이름에 마우스를 올리면 종목 번호가 나와요
- 신호: 신규 = 새로 살 만한 자리 · 추가 = 이미 갖고 있으면 더 살 자리(과열이 식고 다시 오를 때) · 하락주의 = 떨어질 수 있어 지켜보기(공매도 아님) · 매도고려 = 갖고 있다면 팔 때인지 보기
- 등급(옆 숫자 = 점수): 점수 0~100 = 추세 25 + 손익비 20 + 거래량 15 + MACD 15 + RSI 15 + 근거 겹침 5 + 주봉 흐름 5 · A 75점↑ · B 60점↑ · C 45점↑ · 제외 = 점수 모자람 또는 손절 폭이 너무 넓거나 좁음
- 매수가: 신호 다음 날 시가 기준 · 손절: 이 값까지 내려가면 판다(옆 % = 매수가 대비) · 목표: 1차 목표(외2 = 2·3차가 더 있음 · 마우스를 올리면 전부 보임)
- 과거 적중: 예전 같은 등급·패턴 신호가 목표에 닿은 비율 · 보통 걸린 날 수(마우스를 올리면 자세히)
- 손익비: 목표까지 벌 폭 ÷ 손절까지 잃을 폭 (2 = 잃을 것의 두 배를 노림)
- 결과: 목표 = 목표 먼저 닿음 · 손절 = 손절 먼저 · 시간 = 20봉 동안 둘 다 안 닿아 끝 · 진행 = 아직 진행 중 · R(성과): 잃을 폭을 1로 볼 때 번 배수(+2 = 잃을 폭의 두 배 벌음, −1 = 손절)
- 줄을 누르면 그 종목 차트로 갑니다 · [가상 매수]는 실제 주문 없이 내 가상 일지에만 적습니다
이 차트 보는 법
- 빨간 봉 = 그날 올랐음 · 파란 봉 = 내렸음 · 선 4개 = 이동평균선(최근 5·20·60·120일 종가 평균). 짧은 선이 긴 선 위에 있으면 오르는 흐름
- 거래량: 그날 거래된 양 · RSI: 0~100, 70 넘으면 많이 오른 상태(과열) · 30 밑이면 많이 내린 상태 · MACD: 막대가 0 위면 오르는 힘, 아래면 내리는 힘
- ▲ = 신호가 나온 봉 · 빨간 점선 = 손절선 · 초록 점선 = 목표선
- 코인은 [TradingView 차트] 버튼으로 이 화면 안에서도 볼 수 있어요 · 국내주식은 TradingView가 다른 사이트 안에 넣는 걸 막아서 [TradingView에서 열기]로 새 창에서 봅니다
알림함 (웹 내부 피드 · 외부 전송 없음 · 보류는 알림 대신 아래 판단 목록에서)
신호 품질 (매수 안 한 신호 포함 · 비용 뒤 R · 계좌 수익 아님 · 점수는 확률 아님)
시드·현금·보유는 #38 가상 매매 일지 원장 그대로(시드는 하나) · ‘가상매수’는 선택 기록만(체결 가격·수량은 일지에서 매수) · 실제 주문 아님
제안 vs 내 선택
이 표는 뭘 알려 주나요?
- 한 줄 요약: "A·B 신호가 날 때마다 규칙대로 샀다면, 시작 돈(시드)이 얼마냐에 따라 결과가 달라졌을까?"를 보는 표예요. 과거 자료로 다시 계산한 가상 결과 · 실제 주문 아님
- 왜 시드마다 다르나: 돈이 작으면 비싼 종목은 1주도 못 사거나(최소 주문) 자리가 부족해 신호를 많이 놓쳐요 · 돈이 아주 크면 거래가 적은 종목은 다 못 사요(그날 거래대금의 1%까지만) · 그래서 거래 수·수익이 시드마다 조금씩 달라요
- 사는 규칙(모든 시드 같음): A등급은 계좌의 최대 20%, B등급은 12%까지 · 한 종목에서 손절되면 계좌의 1%만 잃게 수량을 정함 · 한 번에 최대 8종목 · 보유 종목 손절 위험 합이 계좌의 6%를 넘으면 더 안 삼 · 하루에 3% 넘게 잃으면 그날은 그만 · 20거래일 지나면 팜
- 최종 자산·수익률: 시작 돈이 지금 얼마가 됐나(수수료·세금·미끄러짐 뺀 값) · 최대 낙폭: 가장 높았던 때보다 가장 많이 줄었던 비율(이만큼 빠지는 걸 견뎌야 했다는 뜻)
- 거래: 사고 판 횟수 · 보유: 아직 들고 있는 종목 수 · 승률: 판 거래 중 이익 본 비율 · 평균 R: 거래 한 번에 평균 몇 'R' 벌었나(1R = 처음 정한 손절 폭 · +0.1이면 손절 폭의 10%쯤 번 셈 · 0보다 크면 조금이라도 남는 규칙)
- 산 비율: A·B 신호 중 실제로 산 비율 · 못 산 이유: 신호가 났는데 안 산 이유 상위 3개
- 어떻게 보면 되나: 같은 기간 코스피를 그냥 들고만 있었으면 약 +131%(낙폭 44%)였어요 · 이 표의 수익률이 그보다 낮으면, 신호대로 사고팔 이유가 약하다는 뜻이에요(낙폭이 작은 건 장점)
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